Últimos
movimientos - cuenta: 2038************4282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fecha: 02/10/2017 10:30:42 |
|
Fecha |
Fecha
valor |
Descripción |
Importe |
Divisa |
Saldo posterior |
Divisa |
Oficina |
Concepto1 |
Concepto2 |
Concepto3 |
Concepto4 |
Concepto5 |
Concepto6 |
31/08/2017 |
31/08/2017 |
SEGUROS
SOCIALES |
-8.368,66 |
EUR |
82.497,98 |
EUR |
618 |
REF.1
OPERACION :117562 |
REF.2
OPERACION :012101078786 |
IDENTIF.
TPOCA :005624300626252 |
CONCEPTO
:CUOTAS S.S. 07/07-2017 REG. 0111 T.L.L00 |
ORDENAN./LIBRADORREGIMEN
GENERAL SS |
BENEFIC./LIBRADOCOMITE
ECONOMICO Y SOCIAL DE012101078786 |
29/08/2017 |
29/08/2017 |
RECIBO
IMPUESTOS O CONTRIBUCION |
-110,14 |
EUR |
90.866,64 |
EUR |
9668 |
REF.2
OPERACION :19837562Q |
REF.3
OPERACION :117194359899T |
BENEFIC./LIBRADORECAUDACIÓN
IMPUESTOS AEAT |
|
|
|
28/08/2017 |
28/08/2017 |
TRANSFERENCIA
DE GENERALITAT C.V. 2038 |
9.833,33 |
EUR |
90.976,78 |
EUR |
618 |
REF.3
OPERACION :6EWS8DO35HLLL= |
CONCEPTO
:PAGO MES DE AGOSTO 2017 |
ORDENANTE
:GENERALITAT C.V. 2038 |
BENEFICIARIO
:COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD |
|
|
28/08/2017 |
28/08/2017 |
TRANSFERENCIA
DE GENERALITAT C.V. 2038 |
46.341,67 |
EUR |
81.143,45 |
EUR |
618 |
REF.3
OPERACION :6EWS8DO35M489= |
CONCEPTO
:PAGO MES DE JUNIO 2017 |
ORDENANTE
:GENERALITAT C.V. 2038 |
BENEFICIARIO
:COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD |
|
|
25/08/2017 |
25/08/2017 |
MUTUALIDAD
GENERAL DE LA JUDICATURA |
-48,22 |
EUR |
34.801,78 |
EUR |
9668 |
REF.3
OPERACION :6TWP8BFBDT199* |
CONCEPTO
:LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.) |
REFERENCIA:TL62370949 |
BENEFICIARIO
:A BENEFICIARIOS S/ORDEN |
|
|
25/08/2017 |
25/08/2017 |
CARGO
POR COBRO DE SERVICIOS |
-0,15 |
EUR |
34.850,00 |
EUR |
9668 |
REF.3
OPERACION :AC8PB4520140CO |
CONCEPTO
:COMISION AGRUPADA POR TIPO TRANSF (0000000001 OPERAC.) |
REFERENCIA:TL62370949 |
BENEFICIARIO
:A BENEFICIARIOS S/ORDEN |
|
|
25/08/2017 |
25/08/2017 |
NÓMINAS |
-23.344,97 |
EUR |
34.850,15 |
EUR |
9668 |
REF.3
OPERACION :6TWP81O32C874* |
CONCEPTO
:LIQUIDACION AGRUPADA POR TIPO NOMINA (0000000013 OPERAC.) |
REFERENCIA:TL62340619 |
BENEFICIARIO
:A BENEFICIARIOS S/ORDEN |
|
|
17/08/2017 |
17/08/2017 |
TRANSFERENCIA
DE TELEFONICA DE ESPACA, S.A. 2100 |
87,95 |
EUR |
58.195,12 |
EUR |
618 |
REF.3
OPERACION :6RWH8O6CJ3IBE= |
CONCEPTO
:Pago transferenciaEXP. CES-CV 01/2017 ACUERDO MARCO CNMY15 |
ORDENANTE
:TELEFONICA DE ESPAcA, S.A. 2100 |
BENEFICIARIO
:COMIT0 ECONeMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDA |
|
|
17/08/2017 |
17/08/2017 |
TRANSFERENCIA
DE TELEFONICA DE ESPACA, S.A. 2100 |
112,5 |
EUR |
58.107,17 |
EUR |
618 |
REF.3
OPERACION :6RWH8O6CJ9GAA= |
CONCEPTO
:Pago transferenciaEXP. CES-CV 3/2017 ACUERDO MARCO CNMY15/ |
ORDENANTE
:TELEFONICA DE ESPAcA, S.A. 2100 |
BENEFICIARIO
:COMIT0 ECONeMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDA |
|
|
03/08/2017 |
03/08/2017 |
SAGE
SPAIN, S.L. |
-113,14 |
EUR |
57.994,67 |
EUR |
618 |
IDENT.ACREEDORES54557 |
IDENT.ACREEDORB58836321 |
REF.3
OPERACION :70W2RLHCGECHB= |
CONCEPTO
:SDD-173000-076656 |
ORDENANTE
:SAGE SPAIN, S.L. |
BENEFIC./LIBRADOCOMITE
ECONOMICO Y SOCIAL C.V. |
01/08/2017 |
01/08/2017 |
CARGO
OPERACIONES TARJETA CREDITO |
-2.598,29 |
EUR |
58.107,81 |
EUR |
9668 |
IDENTIF.
COMERCIO073906216418 |
NUMERO
TARJETA552894******9899 |
CONCEPTO
:FACTURACION TARJETA CREDITO |
|
|
|
01/08/2017 |
01/08/2017 |
CARGO
POR COBRO DE SERVICIOS |
-15,5 |
EUR |
60.706,10 |
EUR |
9668 |
CONCEPTO
:COMISION ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
01/08/2017 |
01/08/2017 |
CARGO
POR COBRO DE SERVICIOS |
-4 |
EUR |
60.721,60 |
EUR |
9668 |
CONCEPTO
:COMISION MANTENIMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|